Forward płatniczy to idealne rozwiązanie dla Twojej firmy! To proste. Forward płatniczy to umowa, dzięki której z wyprzedzeniem ustalasz kurs wymiany, wolumen oraz datę przyszłej transakcji walutowej. Zyskujesz w ten sposób absolutną pewność i eliminujesz ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami kursów w przyszłości.
Forward płatniczy
Chroń swoje marże przy przyszłych płatnościach. Bez opłat i z maksymalną elastycznością.
Czym jest forward płatniczy i jak działa?
Główną funkcją forwardu płatniczego jest zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych dla konkretnych płatności firmowych. Zasadniczą różnicą w porównaniu do standardowego / inwestycyjnego forwardu jest to, że Forward płatniczy jest zawierany wyłącznie pod konkretne zamówienie lub kontrakt. Służy do zabezpieczenia określonej, możliwej do zidentyfikowania potrzeby handlowej lub płatniczej (towary, usługi, inwestycje bezpośrednie).
Dzięki forwardowi płatniczemu klient zyskuje pewność i zabezpiecza swoją marżę handlową przed stratami wynikającymi z niekorzystnego rozwoju sytuacji na rynku walutowym. Twoje plany biznesowe nie będą już zagrożone przez nieprzewidziane wahania rynkowe.
Maksymalna elastyczność dzięki modyfikacjom
Produkt działa jako model standardowy lub może być stosowany w modyfikacjach, które dostosowują zasady zapadalności i realizacji do rzeczywistego harmonogramu Twojego kontraktu:
- Standardowy forward płatniczy: Stały zakup lub sprzedaż w jednej określonej dacie
- Par forward: Pozwala na zestawienie serii forwardów o tej samej wielkości, z regularnymi terminami zapadalności i jednym, uśrednionym kursem wymiany.
- Forward z płynnym terminem zapadalności: Zawierany na okres trzech tygodni, w trakcie którego można dokonać wymiany w dowolny dzień roboczy.
- Forward amortyzowany: Zabezpiecza całkowitą kwotę kontraktu, ale realizacja wypłat może być podzielona na dowolne kwoty w całym uzgodnionym okresie
Informacje kluczowe dotyczące tego produktu znajdziesz w sekcji Informacje obowiązkowe
w części Informacje kluczowe.
Jeśli transakcja konwersji nie zostanie zrealizowana/rozliczona w terminie zapadalności kontraktu terminowego w ustalonej dacie rozliczenia, możliwe jest przesunięcie daty rozliczenia za pomocą transakcji swap, opóźniając w ten sposób jej wyczerpanie do odpowiedniego czasu. W takim przypadku pierwotnie uzgodniona transakcja terminowa zostanie przeszacowana, a nowa transakcja terminowa zostanie zawarta po aktualnych wartościach rynkowych.
Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem i uważasz, że mógłbyś go wykorzystać jako korzystne narzędzie do zmniejszenia ryzyka związanego z Twoją działalnością, skontaktuj się z nami.
Warunki zawarcia transakcji forward
- Zawarcie Umowy ramowej o świadczenie usług płatniczych oraz akceptacja aktualnych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH).
- Przedstawienie dokumentu potwierdzającego cel ekonomiczny transakcji (np. faktura, zamówienie, umowa kupna, umowa o dzieło).
- Wniesienie zwrotnego zabezpieczenia finansowego (depozytu zabezpieczającego) na specjalny rachunek IPU klienta (zazwyczaj w przedziale 1–20% w zależności od stabilności finansowej i wielkości inwestycji) lub skorzystanie z przyznanego Limitu dilingowego.
- Dużą zaletą jest to, że do zawarcia transakcji nie jest wymagany kod LEI.
- Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj inne warunki zawierania transakcji terminowych.
Wszystkie kontrakty pochodne należą zgodnie z prawem do najwyższej klasy ryzyka (wartość 7). Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutowe i odsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Jeśli kurs rynkowy rozwinie się korzystniej niż kurs uzgodniony, nadal obowiązuje kurs zabezpieczony, przez co klient może stracić szansę na zysk z pozytywnego trendu rynkowego. Ceny aktywów bazowych mogą gwałtownie się wahać, a w skrajnych przypadkach strata może przewyższyć wartość wniesionego zabezpieczenia.
Nasi handlowcy chętnie omówią z Tobą opcje i indywidualne warunki zabezpieczania ryzyka kursowego oraz zaproponują najlepszą opcję dla Twojej firmy.
Kursy walut - rynek walutowy
Waluta
Kupno
Sprzedać
Przedstawione wartości są orientacyjne. W celu uzyskania aktualnej i indywidualnej oferty kursu prosimy o kontakt pod nr: +48 22 208 00 99. Aktualne kursy możesz w dowolnym momencie sprawdzić na Online Broker.