Transakcje terminowe

Transakcje forward


Przed zawarciem pierwszej transakcji terminowej typu forward należy podpisać Umowę ramową, która określa warunki i reguły realizacji transakcji terminowych. Należy też mieć założony wewnętrzny rachunek płatniczy dający możliwość zabezpieczenia kaucji z transakcji terminowej.


Transakcję forward można zawszeć na nieograniczoną długość. W celu zapewnienia ryzyka płynności, wymagane jest przez handlowca zabezpieczenie z wartości transakcji w wysokości od 2 do 10% (w zależności od rodzaju waluty i długości trwania forwardu). Kaucję tę Klient przelewa na swój wewnętrzny rachunek płatniczy prowadzony przez podmiot realizujący transakcję, gdzie kwota jest blokowana. Po spłaceniu transakcji, kaucja jest uwalniana. Wysokość kaucji i pozostałe warunki transakcji określono w Potwierdzeniu transakcji płatniczej z przewalutowaniem. Ilość zawartych transakcji forward, jak również ich wysokość, jest nieograniczona. Transakcja staje się wiążąca z dniem zawarcia transakcji.


Nie dajemy gwarancji na rozwój kursu, dlatego też w dzień płatności transakcji aktualny kurs może się różnić od kursu uzgodnionego w Potwierdzeniu transakcji płatniczej z przewalutowaniem. Mimo to transakcja pozostaje wiążąca zarówno dla klienta, jak i podmiot realizujący transakcję.


Jeśli Klient przy zawieraniu transakcji forward nie ma na wewnętrznym rachunku płatniczym wystarczających środków przeznaczonych na kaucję, dział handlowy wraz z Potwierdzeniem transakcji płatniczej z przewalutowaniem wystawia mu też Polecenie przelewu. Klient na podstawie tej dyspozycji przelewa wymaganą kwotą na swój wewnętrzny rachunek płatniczy celem zabezpieczenia transakcji. Środki na zabezpieczenie transakcji forward klient wysyła na rachunek AKCENTY CZ dwa dni robocze przed terminem realizacji tej operacji. Środki na rachunku spółki AKCENTA muszą się znaleźć najpóźniej w dniu realizacji transakcji forward.